Chiến lược giao dịch vàng tốt nhất năm 2024 dành cho nhà đầu tư

Vàng là một công cụ đầu tư phổ biến được sử dụng như một tài sản trú ẩn an toàn để đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro cao. XAU được áp dụng trong các chiến lược đầu cơ, đầu tư dài hạn và cũng được sử dụng để hình thành dự trữ vàng. 

Giao dịch vàng và lịch sử giao dịch vàng

Giao dịch vàng là hoạt động mua bán vàng giữa các bên tham gia trên thị trường. Lịch sử giao dịch vàng rất lâu đời, bắt đầu từ thời kỳ cổ đại khi vàng đã được sử dụng làm tiền tệ và trang sức. Các nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Hy Lạp, La Mã đều có sử dụng vàng làm tiền tệ và dụng cụ trao đổi. Trong thời đại hiện đại, giao dịch vàng được thực hiện thông qua các sàn giao dịch vàng chuyên dụng trên toàn cầu. Các hình thức giao dịch chủ yếu bao gồm mua bán vàng vật chất và giao dịch hợp đồng tương lai vàng (futures contracts), cho phép nhà đầu tư mua vàng với giá cố định trong tương lai.

Thị trường giao dịch hợp đồng tương lai Vàng

Thị trường giao dịch hợp đồng tương lai vàng là một phần của thị trường tài chính, nơi các nhà đầu tư và các tổ chức có thể mua và bán hợp đồng tương lai vàng với mục đích lướt sóng (đầu cơ) hoặc bảo vệ rủi ro (hedging). Đây là một cách để đầu tư vào biến động giá của vàng mà không phải sở hữu vàng vật chất thực sự.

Các đặc điểm của thị trường này bao gồm:

• Hợp đồng tương lai vàng: Là các hợp đồng cam kết mua hoặc bán một lượng vàng nhất định tại một thời điểm và giá cụ thể trong tương lai.
• Sàn giao dịch: Các giao dịch hợp đồng tương lai vàng thường được thực hiện thông qua các sàn giao dịch như COMEX (New York), TOCOM (Tokyo), và các sàn giao dịch khác trên thế giới.
• Mục đích đầu tư: Các nhà đầu tư có thể sử dụng các hợp đồng này để lướt sóng trên biến động giá vàng hoặc để bảo vệ đối phó với rủi ro giá cả khi làm kinh doanh liên quan đến vàng.

Thị trường hợp đồng tương lai vàng có vai trò quan trọng trong việc định giá vàng trên thế giới và cũng là một trong những công cụ tài chính quan trọng cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Chiến lược và cách giao dịch vàng 

Mỗi chiến lược giao dịch đều dựa trên một mục đích và ý tưởng cụ thể. Bắt đầu với việc xác định mục tiêu cá nhân, điều này sẽ quyết định các yếu tố sau:

• Mục tiêu lợi nhuận: Bạn cần xác định số tiền mà bạn muốn kiếm được và thiết lập một mục tiêu lợi nhuận theo phần trăm so với số vốn ban đầu. Việc này có thể dựa trên so sánh tỷ lệ lợi nhuận với lợi nhuận trung bình hàng năm của thị trường tài sản cơ bản.
• Số vốn đầu tư: Xác định số tiền bạn sẵn sàng đầu tư vào chiến lược giao dịch vàng.
• Thời hạn đầu tư: Quyết định liệu bạn muốn đầu tư ngắn hạn với khả năng rút tiền nhanh chóng từ tài sản hay bạn sẵn sàng giữ đầu tư lâu dài và hy sinh tính thanh khoản.
• Kiểu chiến lược giao dịch: Lựa chọn giữa giao dịch tích cực để biến giao dịch vàng thành công việc chính hay bắt đầu đầu tư thụ động.
• Mức độ rủi ro: Xác định mức độ rủi ro phù hợp với chiến lược đầu tư của bạn.

Đối với đầu tư dài hạn, các quỹ tương hỗ và quỹ ETF là lựa chọn thích hợp với mức phí hoa hồng nhỏ khoảng 0,5%. Các công ty quản lý sẽ đảm nhận việc quản lý khoản đầu tư của bạn. Trong khi đó, giao dịch hợp đồng tương lai và giao dịch CFD trong Forex thường phù hợp với đầu tư ngắn hạn.

Các phương pháp giao dịch vàng tối nhất hiện nay

• Scalping: Phương pháp này hiếm khi được sử dụng để giao dịch vàng vì trong vài phút, giá không thay đổi đủ để bù đắp cho chênh lệch giá và tạo ra lợi nhuận đáng kể. Các công cụ giao dịch scalping thường có khả năng sinh lời hơn khi áp dụng vào các thị trường khác.
• Swing trading: Cũng được áp dụng cho giao dịch XAUUSD vì biến động giá không sâu. Đây là lúc các chiến lược theo xu hướng thường hiệu quả hơn. Tuy nhiên, có thể kết hợp chiến lược swing và giao dịch theo xu hướng tùy vào từng trường hợp cụ thể.
• Intraday trading: Là một trong những chiến lược phổ biến nhất đối với vàng, dù không giống như các cặp tiền tệ khác có biến động lớn trong ngày. Vàng thường có những biến động giá dài hơn vào những thời điểm ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản. Do đó, phạm vi biến động của XAUUSD trong ngày thường thấp hơn.
• Chiến lược trung và dài hạn: Các vị thế có thể được giữ mở trong vài ngày nếu xu hướng rõ ràng, mặc dù lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng bởi swap và phí hoa hồng giao dịch.
• Chiến lược chỉ số kỹ thuật: Dựa trên phân tích kỹ thuật, sử dụng các chỉ báo biến động và xu hướng trên nhiều khung thời gian. Với XAUUSD, khi giá bắt đầu chuyển động và xu hướng rõ ràng, bạn có thể xem xét mở vị thế, đồng thời có thể sử dụng oscillator làm công cụ hỗ trợ.
• Chiến lược Price Action: Giao dịch dựa trên mô hình biểu đồ và phân tích đồ họa, hiệu quả hơn so với tài sản ngoại hối nhờ vào sự dễ dàng của việc di chuyển giá và các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng hơn. Các mô hình như tam giác, cờ, cờ đuôi nheo, v.v., có thể được kết hợp với các chiến lược chỉ báo.
• Giao dịch dựa trên phân tích cơ bản: XAUUSD phản ứng nhanh với các yếu tố cơ bản thị trường. Chiến lược này dựa trên các nguyên tắc cơ bản để đưa ra dự báo về tài sản dựa trên sự thay đổi tích cực hoặc tiêu cực của các yếu tố này.
• Social trading: Cho phép bạn sao chép các tín hiệu giao dịch từ các nhà giao dịch có kinh nghiệm với một khoản phí nhỏ. Đối với giao dịch vàng, bạn có thể lựa chọn các nhà giao dịch chủ yếu tham gia vào giao dịch XAUUSD. Bằng cách liên kết tài khoản của bạn với những nhà giao dịch này, các tín hiệu sẽ tự động sao chép vào tài khoản của bạn.

Cách giao dịch vàng

Có nhiều cách để bắt đầu giao dịch vàng, mỗi cách đều có những đặc điểm riêng. Dưới đây là các lựa chọn chính để giao dịch và đầu tư vào vàng:

• Giao dịch phi tập trung – OTC (over-the-counter). Đây là giao dịch vàng trực tuyến trên thị trường ngoại hối và quyền chọn vàng nhị phân. Thường được thực hiện thông qua CFD vàng, mà không cần thực hiện giao nhận sản phẩm kim loại thật. Ngoài ra, giao dịch OTC cũng có thể mua kim loại thật thông qua các giao dịch qua ngân hàng hoặc vàng gửi ngân hàng. Ví dụ như thị trường OTC tại London.

• Trao đổi vàng trên sàn giao dịch: Đây cung cấp nhiều loại công cụ tài chính hơn cho nhà đầu tư. Giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn vàng. Hợp đồng tương lai có thể liên quan đến hàng hóa vật lý, bao gồm giao nhận kim loại thực tế và thanh toán tại thời điểm hợp đồng kết thúc. Mua cổ phiếu ETF trên sàn giao dịch chứng khoán là cách đầu tư vào kim loại thông qua các quỹ giao dịch như một cổ phiếu, một phần tiền vào kim loại.

Các khung giờ giao dịch vàng

Thị trường giao dịch toàn cầu hoạt động liên tục suốt ngày đêm do các giờ làm việc của các sàn giao dịch trên toàn thế giới chồng chéo nhau. Khi một sàn giao dịch đóng cửa, sàn giao dịch khác đã sẵn sàng hoạt động, đảm bảo tính liên tục của giao dịch. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch sẽ phụ thuộc vào phiên giao dịch đang diễn ra vào thời điểm đó.

Dưới đây là thời gian biểu cho các sàn giao dịch chính nơi vàng và các công cụ vàng được giao dịch trực tuyến:

• London, Anh: 08:00 – 17:00 (GMT)
• New York, Mỹ: Mở cửa từ 13:20 – 18:30 (GMT)
• Mumbai, Ấn Độ: 04:30 – 18:00 (GMT)
• Dubai, UAE: 04:30 – 07:30 (GMT)
• Jakarta, Indonesia: Mở cửa từ 02:30 – 10:30 (GMT)
• Islamabad, Pakistan: 05:00 – 13:00 (GMT)

Lịch làm việc của các phiên giao dịch là tài liệu tham khảo quan trọng để phát triển chiến lược giao dịch, đặc biệt là để tận dụng các khoảng thời gian có hoạt động giao dịch sôi động nhất. Thay đổi có thể xảy ra do sự điều chỉnh giờ từ mùa đông sang mùa hè và ngược lại, cũng như vào các ngày lễ quốc gia. Các sàn giao dịch thường đóng cửa vào cuối tuần.

Kết luận

Việc lên kế hoạch và xây dựng chiến lược giao dịch vàng có thể nhấn mạnh sự quan trọng của việc lựa chọn phù hợp giữa các phương pháp và chiến lược. Đầu tiên, việc xác định rõ mục tiêu và cách tiếp cận thị trường là bước cơ bản để đạt được thành công. Tiếp đó, việc nghiên cứu kỹ thuật và cơ bản là yếu tố quyết định để đưa ra các quyết định giao dịch chính xác. Cuối cùng, việc duy trì kỷ luật và quản lý rủi ro hiệu quả là chìa khóa để bảo vệ vốn đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận. Sự tỉ mỉ và kiên nhẫn là những phẩm chất cần thiết để thành công trong giao dịch vàng, bởi vì thị trường này đòi hỏi sự thông thái và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.